基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达富财纯债债券(005667)
2024-04-30
1.02550.1465%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 641.43 | 213.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 381.33 | 127.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 1,806.69 | 602.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 1,093.37 | 364.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 1,619.31 | 539.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 620.87 | 206.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 1,939.23 | 646.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 1,100.36 | 366.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 1,985.40 | 661.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 1,010.73 | 336.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 88.58 | 29.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |