基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
永赢恒益债券(005705)
2024-10-11
1.14990.0958%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2024-06-30 | 734.44 | 244.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-12-31 | 2,052.19 | 684.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 1,200.87 | 400.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 2,053.19 | 684.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 990.22 | 330.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 2,009.63 | 669.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 1,017.01 | 339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 2,717.74 | 905.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 1,414.44 | 471.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 2,662.00 | 887.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 1,310.67 | 436.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 1,012.00 | 337.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |