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基金概况
财务数据
财通资管鸿达纯债债券E(005882)
2024-04-18
1.2092
0.0248%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 2,878.86 | 521.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,379.07 | 258.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 5,878.06 | 1,469.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 3,164.05 | 791.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 4,145.05 | 1,036.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 622.51 | 155.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 76.22 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 47.88 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 77.21 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 15.93 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-01-02 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 55.76 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
