行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银恒益纯债债券A(005951)

2022-07-01     1.01560.0295%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2021-12-31790.68263.560.000.000.00
2021-06-30412.01137.340.000.000.00
2020-12-312,523.68841.230.000.000.00
2020-06-301,463.57487.860.000.000.00
2019-12-313,125.871,041.960.000.000.00
2019-06-301,620.39540.130.000.000.00
2018-12-31798.24266.080.000.000.00