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民生加银恒益纯债债券A(005951)

2024-05-24     1.0522-0.0095%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-311,284.31428.100.000.000.00
2023-06-30336.77112.260.000.000.00
2022-12-31429.57143.190.000.000.00
2022-06-30310.38103.460.000.000.00
2021-12-31790.68263.560.000.000.00
2021-06-30412.01137.340.000.000.00
2020-12-312,523.68841.230.000.000.00
2020-06-301,463.57487.860.000.000.00
2019-12-313,125.871,041.960.000.000.00
2019-06-301,620.39540.130.000.000.00
2018-12-31798.24266.080.000.000.00