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兴业纯债6个月定开债券C(005989)

2024-06-14     1.02930.0389%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31296.4698.820.000.000.00
2023-06-30146.9748.990.000.000.00
2022-12-31201.2867.090.000.000.00
2022-06-3096.0432.010.000.000.00
2021-12-31187.7462.580.000.000.00
2021-06-3092.3130.770.000.000.00
2020-12-31165.3855.130.000.000.00
2020-06-3070.3523.450.000.000.00
2020-02-1825.258.420.000.000.00
2019-12-31210.6470.210.000.000.00
2019-06-30116.6138.870.000.000.00
2018-12-31180.0038.970.000.000.00