基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
永赢聚益债券A(006275)
2024-04-30
1.09130.0734%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 627.45 | 209.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 307.92 | 102.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 610.63 | 203.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 300.42 | 100.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 612.14 | 204.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 303.31 | 101.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 712.42 | 237.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 410.01 | 136.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 1,039.36 | 346.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 543.01 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 411.81 | 137.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |