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国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)

2024-06-21     1.0151-0.0295%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31303.19101.060.000.000.00
2023-06-30150.3650.120.000.000.00
2022-12-31308.26102.750.000.000.00
2022-06-30153.0551.020.000.000.00
2021-12-31310.47103.490.000.000.00
2021-06-30153.2151.070.000.000.00
2020-12-31309.20103.070.000.000.00
2020-06-30156.4552.150.000.000.00
2019-12-3199.9533.320.000.000.00