行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

新华鼎利债券C(006892)

2024-05-24     1.15510.0173%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31313.37104.460.000.000.00
2023-06-30154.2451.410.000.000.00
2022-12-31312.21104.070.000.000.00
2022-06-30151.3450.450.000.000.00
2021-12-3164.6620.490.000.000.00
2021-06-3015.674.480.000.000.00
2020-12-3138.7811.080.000.000.00
2020-06-3018.555.300.000.000.00
2019-12-3144.0312.580.000.000.00