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融通增润三个月定开债券发起式(007516) - 搜狐基金
融通增润三个月定开债券发起式(007516)
2025-06-13
1.1340
0.0000%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2024-12-31 | 1,180.22 | 393.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-30 | 581.96 | 193.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-12-31 | 1,136.38 | 378.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 558.84 | 186.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 1,077.69 | 359.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 514.47 | 171.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 919.32 | 306.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 457.73 | 152.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 917.91 | 305.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 461.05 | 153.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |