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鑫元富利定期开放(007559) - 搜狐基金
鑫元富利定期开放(007559)
2025-05-28
1.0348
-0.0386%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2024-12-31 | 620.61 | 206.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-30 | 302.15 | 100.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-12-31 | 590.55 | 196.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 292.09 | 97.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 489.52 | 163.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 189.26 | 63.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 300.25 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 149.46 | 49.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 241.05 | 80.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 91.53 | 30.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |