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兴银汇逸定开债券(007563)

2024-04-16     1.0259-0.0195%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31305.05101.680.000.000.00
2023-06-30151.5450.510.000.000.00
2022-12-31309.78103.260.000.000.00
2022-06-30153.4051.130.000.000.00
2021-12-31312.13104.040.000.000.00
2021-06-30155.3651.790.000.000.00
2020-12-31313.15104.380.000.000.00
2020-06-30157.8352.610.000.000.00
2019-12-31139.3846.460.000.000.00