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华夏恒益18个月定开债券(007591)

2024-05-23     1.00440.0000%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-311,204.07401.360.000.000.00
2023-06-30596.66198.890.000.000.00
2022-12-311,199.95399.980.000.000.00
2022-06-30600.06200.020.000.000.00
2021-12-311,149.71383.240.000.000.00
2021-06-30538.54179.510.000.000.00
2020-12-31943.82314.610.000.000.00
2020-06-30466.45155.480.000.000.00
2019-12-31302.16100.720.000.000.00