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大成中债1-3年国开债指数A(007946) - 搜狐基金
大成中债1-3年国开债指数A(007946)
2024-11-01
1.11100.0630%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2024-06-30 | 226.21 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-12-31 | 311.34 | 103.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 60.22 | 20.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 21.07 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 17.31 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 80.71 | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 50.31 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 689.45 | 229.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 545.10 | 181.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 321.22 | 107.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |