行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)

2024-03-18     1.04400.0863%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-30249.4983.160.000.000.00
2022-12-31607.13202.380.000.000.00
2022-06-30300.16100.050.000.000.00
2021-12-31514.79171.600.000.000.00
2021-06-30205.4168.470.000.000.00
2020-12-31226.2875.430.000.000.00
2020-06-3078.3426.110.000.000.00