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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)

2024-07-12     1.05590.0569%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31632.74210.910.000.000.00
2023-06-30301.64100.550.000.000.00
2022-12-31213.5171.170.000.000.00
2022-06-3076.8425.610.000.000.00
2021-12-31155.1651.720.000.000.00
2021-06-3077.0425.680.000.000.00
2020-12-3143.6014.530.000.000.00