行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全恒祥88个月定开债券(009666)

2024-05-22     1.00850.0198%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-311,207.35402.450.000.000.00
2023-06-30598.83199.610.000.000.00
2022-12-311,207.72402.570.000.000.00
2022-06-30598.89199.630.000.000.00
2021-12-311,205.96401.990.000.000.00
2021-06-30598.16199.390.000.000.00
2020-12-31493.93164.640.000.000.00