行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉合慧康63个月定开债券A(009673)

2024-07-19     1.00650.0696%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-311,207.37402.460.000.000.00
2023-06-30598.81199.600.000.000.00
2022-12-311,208.89402.960.000.000.00
2022-06-30599.44199.810.000.000.00
2021-12-311,208.58402.860.000.000.00
2021-06-30599.45199.820.000.000.00
2020-12-31490.87163.620.000.000.00