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英大安悦纯债债券A(015620)

2024-06-25     1.04760.0669%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31926.56247.080.000.000.00
2023-06-30507.62135.370.000.000.00
2022-12-31508.54135.610.000.000.00
2022-06-307.271.940.000.000.00