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上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)

2024-09-30     1.0242-0.3600%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2024-06-30535.5189.250.000.000.00
2023-12-312.640.440.000.000.00
2023-06-301.110.190.000.000.00