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上银慧臻利率债债券A(021468)

2026-09-30     1.0646-0.2436%
费用分析
单位：万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2026-06-3076.9925.660.000.000.00
2025-12-311,877.30625.770.000.000.00
2025-06-301,111.81370.600.000.000.00
2024-12-311,204.11401.370.000.000.00