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国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)

2021-04-12     1.6644-0.4724%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2020-12-31376.27134.380.000.000.00
2020-06-30103.3536.910.000.000.00
2019-12-31134.7748.130.000.000.00
2019-06-3063.1622.560.000.000.00
2018-12-31147.4652.660.000.000.00
2018-06-3080.3828.710.000.000.00
2017-12-31223.2151.160.000.000.00
2017-06-30125.9828.630.000.000.00
2016-12-31901.25204.830.000.000.00
2016-06-30691.82157.230.000.000.00
2015-12-315,007.851,138.150.000.000.00
2015-06-303,162.22718.690.000.000.00
2014-12-311,509.44343.050.000.000.00
2014-06-30667.79151.770.000.000.00