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万家添利债券(LOF)(161908)

2021-07-23     1.19320.2605%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2020-12-3148.0913.740.000.000.00
2020-06-3033.239.500.000.000.00
2019-12-3144.1812.620.000.000.00
2019-06-3018.175.190.000.000.00
2018-12-3124.667.050.000.000.00
2018-06-3012.943.700.000.000.00
2017-12-3139.5011.290.000.000.00
2017-06-3023.616.750.000.000.00
2016-12-31386.72110.490.000.000.00
2016-06-30179.8551.390.000.000.00
2015-12-31441.98126.280.000.000.00
2015-06-30163.5046.710.000.000.00
2014-12-311,165.46332.990.000.000.00
2014-06-30761.03217.440.000.000.00
2013-12-311,707.61487.890.000.000.00
2013-06-30802.14229.180.000.000.00
2012-12-311,622.10463.460.000.000.00
2012-06-30640.91183.120.000.000.00
2011-12-311,001.75286.210.000.000.00