基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
万家强化收益定期开放债券(161911)
2024-04-30
1.01440.0099%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 215.61 | 61.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 106.86 | 30.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 231.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 121.90 | 34.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 246.18 | 70.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 121.80 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 248.90 | 71.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 125.13 | 35.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 239.06 | 68.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 113.28 | 32.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 224.11 | 64.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 110.06 | 31.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 221.10 | 63.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 109.35 | 31.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 204.97 | 58.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 91.95 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 191.43 | 54.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-06-30 | 95.73 | 27.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 182.62 | 52.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-06-30 | 87.87 | 25.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 230.16 | 65.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |