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金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)

2022-12-06     1.3907-0.1149%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2022-06-301,434.12409.750.000.000.00
2021-12-31869.12248.320.000.000.00
2021-06-30191.5854.740.000.000.00
2020-12-31293.8083.940.000.000.00
2020-06-30168.2248.060.000.000.00
2019-12-3156.5816.170.000.000.00
2019-06-3020.605.890.000.000.00
2018-12-3136.2610.360.000.000.00
2018-06-3018.555.300.000.000.00
2017-12-3139.4911.280.000.000.00
2017-06-3019.665.620.000.000.00
2016-12-3127.457.840.000.000.00
2016-06-3015.904.540.000.000.00
2015-12-3152.2314.920.000.000.00
2015-06-3056.0716.020.000.000.00
2015-03-0936.2310.350.000.000.00
2014-12-31226.3864.680.000.000.00
2014-06-30122.6935.050.000.000.00
2013-12-31717.25204.930.000.000.00
2013-06-30188.9553.980.000.000.00
2012-12-31288.9982.570.000.000.00
2012-06-30107.7130.770.000.000.00