基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中信保诚惠泽(165530)
2024-09-13
1.0172
0.0197%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-06-30 | 226.19 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 451.71 | 150.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 223.94 | 74.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 453.33 | 151.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 224.97 | 74.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 454.43 | 151.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 225.32 | 75.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 459.11 | 153.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 230.61 | 76.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 461.70 | 153.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 229.80 | 76.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 102.62 | 34.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 141.20 | 47.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-03-09 | 84.66 | 28.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 617.68 | 148.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 364.22 | 72.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 296.57 | 79.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
