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诺安优化收益债券(320004)

2022-09-28     1.7187-0.4287%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2022-06-30592.85152.450.000.000.00
2021-12-31900.92231.670.000.000.00
2021-06-30347.1789.270.000.000.00
2020-12-31666.34171.350.000.000.00
2020-06-30249.7664.220.000.000.00
2019-12-31189.7148.780.000.000.00
2019-06-3082.1321.120.000.000.00
2018-12-31299.0376.890.000.000.00
2018-06-30259.5366.740.000.000.00
2017-12-311,218.98313.450.000.000.00
2017-06-30758.74195.100.000.000.00
2016-12-31337.0786.670.000.000.00
2016-06-30150.4738.690.000.000.00
2015-12-31487.21125.280.000.000.00
2015-06-30312.2880.300.000.000.00
2014-12-31428.76110.250.000.000.00
2014-06-3090.4123.250.000.000.00
2013-12-31530.78136.490.000.000.00
2013-06-30351.9390.500.000.000.00
2012-12-31511.83131.610.000.000.00
2012-06-30232.7059.840.000.000.00
2011-12-31638.03164.070.000.000.00
2011-06-30345.8088.920.000.000.00
2010-12-31455.76117.190.000.000.00
2010-06-30174.1844.790.000.000.00