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工银添颐债券B(485014)

2021-05-07     2.3040-0.3891%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2020-12-31389.04111.150.000.000.00
2020-06-30201.0757.450.000.000.00
2019-12-31374.87107.110.000.000.00
2019-06-30209.7659.930.000.000.00
2018-12-31559.04159.730.000.000.00
2018-06-30316.0790.310.000.000.00
2017-12-311,195.01341.430.000.000.00
2017-06-30697.15199.190.000.000.00
2016-12-312,065.50590.140.000.000.00
2016-06-30984.10281.170.000.000.00
2015-12-31928.66265.330.000.000.00
2015-06-30453.74129.640.000.000.00
2014-12-31451.49129.000.000.000.00
2014-06-30195.3355.810.000.000.00
2013-12-31960.49274.420.000.000.00
2013-06-30553.65158.190.000.000.00
2012-12-31879.72251.350.000.000.00
2012-06-30383.58109.590.000.000.00
2011-12-31850.17242.910.000.000.00