/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
平安5-10年期国债活跃券ETF(511020) - 搜狐基金
平安5-10年期国债活跃券ETF(511020)
2025-01-27
117.71710.2103%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2024-06-30 | 139.22 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-12-31 | 262.54 | 52.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 124.02 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 289.27 | 57.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 146.58 | 29.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 297.58 | 59.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 146.34 | 29.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 285.54 | 57.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 142.65 | 28.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 285.29 | 57.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 141.58 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |