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浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)

2024-07-12     1.09800.0364%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31123.0224.990.000.000.00
2023-06-3085.3117.060.000.000.00
2022-12-31170.2334.050.000.000.00
2022-06-3083.8216.760.000.000.00
2021-12-31169.6833.940.000.000.00
2021-06-3083.2916.660.000.000.00
2020-12-31172.8434.570.000.000.00
2020-06-3086.0917.220.000.000.00
2019-12-31174.1034.820.000.000.00
2019-06-3085.5317.110.000.000.00
2018-12-31171.7434.350.000.000.00
2018-06-3083.7016.740.000.000.00
2017-12-31168.7733.750.000.000.00
2017-06-3083.1816.640.000.000.00
2016-12-3169.0013.800.000.000.00