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银河久益回报6个月定开债券A(519662)

2021-10-15     1.1137-0.0628%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2021-06-30195.4558.640.000.000.00
2020-12-31551.14165.340.000.000.00
2020-06-30343.63103.090.000.000.00
2019-12-31660.19198.060.000.000.00
2019-06-3021.486.440.000.000.00
2019-06-24532.62159.790.000.000.00
2018-12-31439.07127.450.000.000.00
2018-06-30180.8851.680.000.000.00
2017-12-31813.28232.370.000.000.00
2017-06-30477.89136.540.000.000.00
2016-12-31356.48101.850.000.000.00
2016-06-3057.3016.370.000.000.00
2015-12-31106.1530.330.000.000.00
2015-06-3048.9813.990.000.000.00
2014-12-31170.5548.730.000.000.00
2014-06-30109.4431.270.000.000.00
2013-12-31187.4853.570.000.000.00