基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
交银裕通纯债债券A(519762)
2024-04-24
1.0875-0.2019%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 231.39 | 77.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 89.82 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 185.41 | 61.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 77.09 | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 151.19 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 75.61 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 405.20 | 135.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 270.30 | 90.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 363.90 | 121.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 116.74 | 38.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 392.19 | 114.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 235.29 | 61.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 548.58 | 121.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 287.24 | 63.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 703.42 | 156.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 311.27 | 69.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |