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长信纯债壹号债券A(519985)

2021-09-28     1.1460-0.0262%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2021-06-30155.9344.550.000.000.00
2020-12-31553.79158.230.000.000.00
2020-06-30383.26109.500.000.000.00
2019-12-311,175.74335.920.000.000.00
2019-06-30334.9295.690.000.000.00
2018-12-31848.75242.500.000.000.00
2018-06-30435.59124.450.000.000.00
2017-12-311,262.75360.790.000.000.00
2017-06-30838.82239.660.000.000.00
2016-12-313,041.81869.090.000.000.00
2016-06-301,351.19386.060.000.000.00
2015-12-31528.07150.880.000.000.00
2015-06-3019.235.490.000.000.00
2014-12-3128.168.060.000.000.00
2014-06-3011.004.000.000.000.00
2013-12-31109.2339.720.000.000.00
2013-06-3082.4529.980.000.000.00
2012-12-31141.2451.360.000.000.00
2012-06-3058.8021.380.000.000.00
2011-12-31303.03110.190.000.000.00
2011-06-30227.0582.560.000.000.00
2010-12-31273.8899.590.000.000.00