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长安沪深300非周期指数A(740101)

2024-07-15     1.0940-0.1825%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-3128.044.210.000.000.00
2023-06-3015.592.340.000.000.00
2022-12-3133.805.070.000.000.00
2022-06-3017.292.590.000.000.00
2021-12-3147.447.120.000.000.00
2021-06-3025.283.790.000.000.00
2020-12-3152.107.810.000.000.00
2020-06-3024.843.730.000.000.00
2019-12-3154.438.160.000.000.00
2019-06-3027.104.070.000.000.00
2018-12-3158.888.830.000.000.00
2018-06-3032.804.920.000.000.00
2017-12-31235.2435.290.000.000.00
2017-06-30186.9528.040.000.000.00
2016-12-3173.5911.040.000.000.00
2016-06-3036.705.500.000.000.00
2015-12-3181.3912.210.000.000.00
2015-06-3040.016.000.000.000.00
2014-12-3130.364.550.000.000.00
2014-06-3013.101.960.000.000.00
2013-12-3156.488.470.000.000.00
2013-06-3036.575.480.000.000.00
2012-12-3198.0414.710.000.000.00