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国投瑞银融华债券(121001)

2020-11-26     1.52420.2236%
基金概况
法定名称 国投瑞银融华债券型证券投资基金 基金简称 国投瑞银融华债券
投资类型 偏债型基金 成立日期 2003-04-16
募集起始日 2003-02-25 总募集规模(万份) 258,754.17
募集截止日 2003-04-11
实际募集规模(万份) 258,754.17
日常申购起始日 2003-06-23 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2003-07-09 参与资金利息(万份) 0.00
基金经理 袁野 最近总份额(万份) 41,323.09
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
投资风格 收益型 费率结构表 国投瑞银融华债券
业绩比较基准 80%×中信全债指数 + 20%×中信标普300指数
投资目标 “追求低风险的稳定收益”,即以债券投资为主,稳健收益型股票投资为辅,在有效控制风险的前提下,谋求基金投资收益长期稳定增长。
投资理念 “以债券为主、稳健投资、追求低风险的稳定收益”。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性、长期收益稳定的金融工具,包括国内市场依法发行的国债、金融债、企业债(含可转换债券)、公开发行上市的股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略 本基金在资产类型选择上,除保留适当的现金准备以应对基金持有人日常赎回外,投资对象以债券(国债、金融债和包括可转债在内的AAA级企业债)为主,以稳健收益型股票为辅。债券投资不少于基金资产净值的40%,持仓比例相机变动范围是40—95%,股票投资的最大比例不超过40%,持仓比例相机变动范围是0—40%,除了预期有利的趋势市场外,原则上股票投资比例控制在20%以内。本基金具体投资策略包括以下三个方面: 1、采取自上而下的投资分析方法,根据国内外经济形势,在经济景气观测的基础上,综合分析真实经济因素、物价水平变化趋势、国债政策趋势、货币市场与财政货币政策因素,研判市场投资环境的变化趋势,给资产配置决策提供指导。作为债券型基金,本基金重点关注利率趋势研判,根据未来利率变化趋势和证券市场环境变化趋势,主动调整债券资产配置及其投资比例。 2、根据收益率、流动性与风险匹配原则以及证券的低估值原则建构投资组合,合理配置不同市场和不同投资工具的投资比例,并根据投资环境的变化相机调整。 3、择机适当利用债券逆回购工具、无风险套利和参与一级市场承销或申购等手段,规避利率风险,增加盈利机会。 4、在将来衍生工具市场得到发展的情况下,本基金将使用衍生产品市场,控制风险,并把握获利机会。
投资标准 1、债券选择标准是:(1)信用等级标准,即无风险的国债与金融债,以及AAA信用等级的企业债;(2)风险收益匹配标准,即根据优势法则,在风险相似时取收益率高的债券,在收益率相似时取风险小的债券;(3)流动性标准,即交易较为活跃的债券。本基金债券投资遵循低估值原则,根据以上三个标准选取低估值债券构建投资组合。 2、稳健收益型股票选择标准是:(1)预期每股经营性现金流量净额大于零(基本约束条件);(2)预期主营利润与净利润保持持续稳定增长,年平均增长率超过同期市场组合的平均水平;或(3)红利回报率大于零,且市盈率小于同期市场平均水平。
风险收益特征 本基金属于预期风险相对可控、预期收益相对稳定的低风险基金品种,具有风险低、收益稳的特征,预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种,低于以股票为主要投资对象的基金品种。
风险管理工具及主要指标 本基金将采取动态监控手段,运用中融基金风险与业绩评价系统和工具,监测基金投资风险与经营业绩,并根据经济与利率环境的变化,适时调整投资组合的资产结构。