行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商优质成长混合(LOF)(161706)

2021-12-06     3.2498-2.3351%
基金概况
法定名称 招商优质成长股票型证券投资基金 基金简称 招商优质成长
投资类型 偏股型基金 成立日期 2005-11-17
募集起始日 2005-10-10 总募集规模(万份) 65,340.51
募集截止日 2005-11-11
实际募集规模(万份) 65,300.95
日常申购起始日 2005-12-09 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2005-12-09 参与资金利息(万份) 395,622.14
基金经理 张冰 最近总份额(万份) 869,990.20
基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
投资风格 积极成长型 费率结构表 招商优质成长
业绩比较基准 95%×沪深300 指数 + 5%×同业存款利率
投资目标 精选受益于中国经济成长的优秀企业,进行积极主动的投资管理,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资理念 只有优质的成长才能创造价值,追求合理价格下的优质成长。
投资范围 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票的主要投资对象是本基金管理人认为具有良好盈利成长性,同时价值被市场低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资对象是本基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。
投资策略 1、投资方法考虑 2、资产配置 3、股票选择和组合构建 4、债券组合的构建
投资标准 本基金股票投资比例为75%-95%,债券及现金投资比例为5%-25%(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%)。本基金至少有80%以上的非现金基金资产将投资于本基金名称所显示的投资方向。
风险收益特征 本基金属于主动管理的股票型基金,精选价值被低估的具有优质成长特性的个股进行积极投资,属于预期风险和预期收益相对较高的证券投资基金品种,本基金力争在严格控制风险的前提下为投资人谋求资本的长期稳定增值。
风险管理工具及主要指标 风险度量除了常用的夏普比例(Sharpe Ratio)、信息比例(Information Ratio)等指标外,本基金主要运用跟踪误差(Tracking Error)指标进行风险评估和控制。