长城货币A(200003)
2024-04-23
0.4327
法定名称 |
长城货币市场证券投资基金 |
基金简称 |
长城货币 |
投资类型 |
货币型基金 |
成立日期 |
2005-05-30 |
募集起始日 |
2005-04-22 |
总募集规模(万份) |
293,488.71 |
募集截止日 |
2005-05-25 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
293,466.42 |
日常申购起始日 |
2005-06-06 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
日常赎回起始日 |
2005-06-06 |
参与资金利息(万份) |
222,924.91 |
基金经理 |
刘海 |
最近总份额(万份) |
31,496.55 |
基金管理人 |
长城基金管理有限公司 |
基金托管人 |
华夏银行股份有限公司 |
投资风格 |
收益型 |
费率结构表 |
长城货币 |
业绩比较基准 |
税后一年期银行定期存款利率 |
投资目标 |
在本金安全和足够流动性的前提下,寻求货币资产稳定的收益。 |
投资理念 |
通过投资短期货币工具获得稳定的货币市场收益率;
通过研究宏观经济、货币供需和政府政策,把握趋势,获得适当的超额收益;
通过运用积极的、优化的组合策略提高收益。 |
投资范围 |
本基金投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余到期期限的债券、央行票据、回购,以及法律法规允许投资的其他金融工具。包括:现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
投资策略 |
1、一级资产配置策略
根据宏观经济研究(利率水平、CPI 指标、GDP 增长率、货币供应量、可比币种利率水平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。根据债券的信用评级及担保状况,决定组合的信用风险级别。根据当前市场的实际情况以及相关法律法规的规定,长城货币市场基金的组合配置比例范围为:央行票据:0—80%,回购0—70%,短期债券0—80%,同业存款/现金比例0—70%。
2、二级资产配置策略
根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交易场所等)、收益率水平(到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价值、类别资产收益率差异等)、市场偏好、法律法规对货币市场基金的限制、基金合同、目标收益、业绩比较基准、估值方式等决定不同类别资产的配置比例。
3、三级资产配置策略
根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。 |
投资标准 |
根据当前市场的实际情况以及相关法律法规的规定,长城货币市场基金的组合配置比例范围为:央行票据:0—80%,回购0—70%,短期债券0—80%,同业存款/现金比例0—70%。 |
风险收益特征 |
本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 |
风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |