行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大摩基础行业混合(233001)

2021-06-17     1.50731.2902%
基金概况
法定名称 巨田基础行业证券投资基金 基金简称 巨田基础行业
投资类型 偏股型基金 成立日期 2004-03-26
募集起始日 2004-02-23 总募集规模(万份) 185,489.35
募集截止日 2004-03-23
实际募集规模(万份) 185,442.83
日常申购起始日 2004-04-01 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2004-05-14 参与资金利息(万份) 465,154.01
基金经理 陈守红 最近总份额(万份) 10,888.99
基金管理人 巨田基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
投资风格 增值型 费率结构表 巨田基础行业
业绩比较基准 上证综指与深证综指的复合指数×75% + 中信全债指数×20% + 同业存款利率×5%
投资目标 分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长,为基金持有人谋求长期、稳定的投资回报。
投资理念 立足“发现价值、把握机遇、创造财富”,把握基础行业长期稳定的增长趋势,在注重控制基金资产风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资对象为国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具,其中投资于基础行业类股票的比例不低于股票资产的80%。
投资策略 本基金看好基础行业的发展前景,中长期持有以基础行业股票为主的证券投资组合,并注重资产在行业间的配置,适当进行时机选择。 在正常市场情况下,股票投资比例浮动范围:基金净值的50%-75%;债券投资比例浮动范围:基金净值的20%-45%;现金资产比例浮动范围:基金净值的5%-20%。当市场出现极端情况,系统性风险超出正常水平时,投资比例可作一定调整,但在合理时间内,投资比例将恢复正常市场情况下的水平。
投资标准 针对基础行业特点,对上市公司进行财务状况分析、内在价值分析和相对价值分析,研究内容包括上市公司核心竞争力、持续经营能力、公司治理结构、未来经营状况和现金流、财务状况和相对价值等方面。以持续盈利和稳定增长为核心标准,对上市公司进行分行业综合评级,立足于发现具有长期投资价值的上市公司,进而根据行业配置要求构造投资组合。
风险收益特征 追求基金资产长期稳定增值,风险属于中低水平。
风险管理工具及主要指标 风险管理贯穿于基金运作的整个过程,以投资风险的控制为重点,通过股票组合风险管理、市场风险管理、流动性风险管理等手段确保基金在较低风险范围内运行。