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兴全货币A(340005)

2020-09-25     0.6724
基金概况
法定名称 兴业货币市场证券投资基金 基金简称 兴业货币
投资类型 货币型基金 成立日期 2006-04-27
募集起始日 2006-04-12 总募集规模(万份) 172,958.23
募集截止日 2006-04-24
实际募集规模(万份) 172,951.79
日常申购起始日 2006-05-16 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2006-05-16 参与资金利息(万份) 64,380.91
基金经理 李友超 最近总份额(万份) 18,222.60
基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
投资风格 收益型 费率结构表 兴业货币
业绩比较基准 税后6个月银行定期存款利率
投资目标 本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础上,使基金资产的变现损失降低至最低程度并有效地规避市场利率风险和再投资风险等,使基金收益达到同期货币市场的收益水平,力争超越业绩比较基准。
投资理念 根据宏观形势、利率走势等因素,确定各个阶段的投资组合平均久期、剩余期限等指标,并在这些指标要求的基础上构建投资组合;进行主动投资,有效提高资产组合收益。
投资范围 现金、通知存款、1 年以内(含1 年)的银行存款、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券,期限在1 年以内(含1 年)的中央银行票据、期限在1 年以内(含1年)的债券回购、短期融资券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金综合运用类属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投资。
投资标准 该项目暂无资料
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料