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天治天得利货币A(350004)

2020-07-13     0.2523
基金概况
法定名称 天治天得利货币市场基金 基金简称 天治天得利
投资类型 货币型基金 成立日期 2006-07-05
募集起始日 2006-05-29 总募集规模(万份) 109,580.75
募集截止日 2006-06-30
实际募集规模(万份) 109,573.58
日常申购起始日 2006-07-18 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2006-07-18 参与资金利息(万份) 71,626.98
基金经理 史向明 最近总份额(万份) 7,890.49
基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
投资风格 收益型 费率结构表 天治天得利
业绩比较基准 银行6个月定期储蓄存款利率(税后)
投资目标 在充分重视本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追求稳健的当期收益。
投资理念 价值分析基础上实施积极的投资组合管理和严格的风险控制。 预期市场利率走势、研究利率变动对债券价值的影响,利用债券市场非有效性及债券市场创新带来的投资机会,实施积极的投资组合管理并严格控制投资风险,以保证投资目标的实现。
投资范围 本基金投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、债券回购、银行存款以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。具体包括: 1、现金; 2、通知存款; 3、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单; 4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 5、期限在1年以内(含1年)的债券回购; 6、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据; 7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金以短期金融工具为投资对象,依据宏观经济、货币政策、资金供求决定的市场利率变动预期,综合考虑投资对象的收益性、流动性和风险性,进行自上而下与自下而上相结合的积极投资组合管理,保障本金安全性和资产流动性,追求稳健的当期收益(投资流程图见图1)。
投资标准 该项目暂无资料
风险收益特征 货币市场基金投资于短期金融工具。由于短期国债、金融债、央行票据等主要投资品种信用等级高,利率风险小,因而本基金安全性高,流动性强,收益稳健。货币市场基金是证券投资基金中风险较低的品种,长期看风险和预期收益低于股票基金、混合基金、债券基金。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料