| 法定名称 |
易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 |
易方达上证基准做市公司债ETF |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2025-01-16 |
| 募集起始日 |
2025-01-07 |
总募集规模(万份) |
295,196.22 |
| 募集截止日 |
2025-01-13 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
295,181.80 |
| 日常申购起始日 |
2025-01-24 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2025-01-24 |
参与资金利息(万份) |
184,684.45 |
| 基金经理 |
杨真 |
最近总份额(万份) |
2,951.96 |
| 基金管理人 |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
易方达上证基准做市公司债ETF |
| 业绩比较基准 |
上证基准做市公司债指数收益率 |
| 投资目标 |
通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还
可以投资于国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企
业债、公司债、次级债、中期票据、超短期融资券、短期融资券、政府支持机构债券、可
分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币
市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金主要采取债券指数化投资策略，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，
以实现对标的指数的有效跟踪。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，
年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、债券指数化投资策略
（1）抽样复制策略
通过对标的指数成份券的历史数据进行分析，选取流动性较好的证券构造与标的指数
久期、剩余期限、到期收益率等指标相近的投资组合，达到跟踪标的指数、降低交易成本
的目的。
（2）替代性策略
当市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券无法满足投资需求
时，基金管理人将通过投资其他债券等方式进行替代。
2、衍生品投资策略
（1）国债期货投资策略
本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保
值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易。
（2）信用衍生品投资策略
若本基金投资于信用衍生品，将按照风险管理的原则，以风险对冲为目的，遵守证券
交易所或银行间市场的相关规定。本基金将综合考虑债券的信用风险、信用衍生品的价格
及流动性情况、信用衍生品创设机构的财务状况、偿付能力等因素，审慎开展信用衍生品
投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生
品的交易对手方、创设机构的风险管理。
3、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标
的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资标的指数成份券和备选成
份券的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%；因法律法规的规定
而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型
基金，高于货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采取债券指数化投资策略，构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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