万家货币A(519508)
2024-04-23
0.4717
| 法定名称 |
万家货币市场证券投资基金 |
基金简称 |
万家货币 |
| 投资类型 |
货币型基金 |
成立日期 |
2006-05-24 |
| 募集起始日 |
2006-04-19 |
总募集规模(万份) |
243,739.53 |
| 募集截止日 |
2006-05-18 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
243,668.23 |
| 日常申购起始日 |
2006-06-02 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2006-06-02 |
参与资金利息(万份) |
713,056.88 |
| 基金经理 |
张旭伟 |
最近总份额(万份) |
20,173.71 |
| 基金管理人 |
万家基金管理有限公司 |
基金托管人 |
华夏银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
收益型 |
费率结构表 |
万家货币 |
| 业绩比较基准 |
一年期银行定期存款税后利率。 |
| 投资目标 |
在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资理念 |
本基金采取主动式投资管理策略，在严格控制风险的前提下，实现投资组合的高变现力与当期收益最大化。 |
| 投资范围 |
（一）现金；
（二）通知存款；
（三）1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；
（四）剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
（五）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（六）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（七）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金在投资组合的管理中，将通过短期市场利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下，实现基金收益的最大化。
1、短期市场利率预期策略
短期市场利率预期策略是指基金管理人根据对短期货币市场有影响的宏观经济形势、财政与货币政策、短期市场资金供求等因素变化作出研究与分析，对未来短期内不同市场、不同品种的市场利率进行积极的判断。在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合的平均剩余期限；同时，依据对未来短期利率水平的判断，合理调整组合的大类资产配置比例。
如果预期利率下降，将增加组合的平均剩余期限；反之，如果预期利率将上升，则缩短组合的平均剩余期限。
2、类属资产配置策略
在满足投资组合平均剩余期限的前提下，根据各类属资产的市场规模、收益性和流动性，确定同类资产中不同品种的配置比例，在保证投资组合高流动性和低风险的前提下尽可能提高组合收益率。
3、无风险套利操作策略
由于市场环境差异以及市场参与成员的不同，市场中常常存在无风险套利机会。随着市场有效性的提高，无风险套利的机会与收益会不断减少，但在较长一段时间内市场中仍然会存在无风险套利机会，基金管理人将贯彻谨慎的原则，充分把握市场无风险套利机会，为基金份额持有人带来更大收益。
同时，随着市场的发展、新的货币投资工具的推出，会产生新的无风险套利机会，本基金将加强对市场前沿的研究，及时发现市场中新的无风险套利机会，扩大基金投资收益。 |
| 投资标准 |
该项目暂无资料 |
| 风险收益特征 |
本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
