基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
德邦德利货币A(000300)
2026-09-16
0.2472
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112504054 | 25中国银行CD054 | 399,310,338.56 | 3.98 | 15 |
| 2 | 112504062 | 25中国银行CD062 | 398,796,168.04 | 3.97 | 6 |
| 3 | 112606074 | 26交通银行CD074 | 398,673,655.73 | 3.97 | 26 |
| 4 | 112502245 | 25工商银行CD245 | 299,189,266.60 | 2.98 | 2 |
| 5 | 112506291 | 25交通银行CD291 | 298,997,356.91 | 2.98 | 19 |
| 6 | 112602109 | 26工商银行CD109 | 296,852,748.67 | 2.96 | 6 |
| 7 | 250431 | 25农发31 | 293,638,781.52 | 2.92 | 937 |
| 8 | 230413 | 23农发13 | 204,195,041.33 | 2.03 | 95 |
| 9 | 112603114 | 26农业银行CD114 | 199,615,704.49 | 1.99 | 57 |
| 10 | 112504058 | 25中国银行CD058 | 199,567,542.83 | 1.99 | 31 |
