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基金概况
财务数据
中加货币A(000331)
2026-09-08
0.2399
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 901,352,550.20 | 3.47 | 693 |
| 2 | 112602065 | 26工商银行CD065 | 790,125,774.90 | 3.04 | 8 |
| 3 | 112691324 | 26唐山银行CD012 | 499,244,464.35 | 1.92 | 4 |
| 4 | 112610114 | 26兴业银行CD114 | 498,447,081.08 | 1.92 | 24 |
| 5 | 112608161 | 26中信银行CD161 | 498,379,861.85 | 1.92 | 29 |
| 6 | 112606074 | 26交通银行CD074 | 498,329,949.90 | 1.92 | 26 |
| 7 | 112608166 | 26中信银行CD166 | 498,255,693.18 | 1.92 | 18 |
| 8 | 112696322 | 26大连银行CD082 | 496,981,267.66 | 1.91 | 4 |
| 9 | 112697121 | 26天津银行CD110 | 496,575,160.17 | 1.91 | 4 |
| 10 | 112610120 | 26兴业银行CD120 | 496,456,243.53 | 1.91 | 4 |
