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中银惠利半年定期开放债券A(000372)
2025-12-31
1.0853
0.0276%
持有债券
截止日期：
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
查询其他基金该项数据
序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
250306
25进出06
110,172,082.19
5.45
91
2
2420025
24厦门银行小微债01
101,270,054.79
5.01
4
3
112597690
25徽商银行CD096
98,849,952.88
4.89
2
4
112505307
25建设银行CD307
98,614,866.30
4.88
2
5
112505382
25建设银行CD382
98,391,686.03
4.86
18
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