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工银纯债债券A(000402)

2026-02-27     1.18320.0254%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125043125农发31261,221,501.373.31901
222021522国开15172,598,882.192.18116
325021025国开10169,594,095.892.1578
423287224江西80169,511,424.662.154
525020525国开05166,585,375.342.1158