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基金概况
财务数据
兴全添利宝货币(000575)
2025-03-19
0.3680
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 09230412 | 23农发清发12 | 2,545,968,234.76 | 1.35 | 58 |
| 2 | 220217 | 22国开17 | 1,846,722,156.57 | 0.98 | 72 |
| 3 | 112403080 | 24农业银行CD080 | 1,697,655,289.48 | 0.90 | 35 |
| 4 | 112416227 | 24上海银行CD227 | 1,499,113,864.15 | 0.80 | 4 |
| 5 | 112483117 | 24广州银行CD059 | 1,498,176,321.04 | 0.80 | 1 |
| 6 | 112415415 | 24民生银行CD415 | 1,495,492,713.92 | 0.79 | 14 |
| 7 | 112487056 | 24宁波银行CD139 | 1,493,419,235.96 | 0.79 | 6 |
| 8 | 112412115 | 24北京银行CD115 | 1,493,418,101.93 | 0.79 | 21 |
| 9 | 112413142 | 24浙商银行CD142 | 1,490,111,211.17 | 0.79 | 1 |
| 10 | 112413152 | 24浙商银行CD152 | 1,489,159,335.21 | 0.79 | 8 |
