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基金概况
财务数据
兴全添利宝货币(000575)
2026-04-29
0.2958
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 3,561,231,606.76 | 1.87 | 823 |
| 2 | 112587196 | 25宁波银行CD297 | 1,594,070,777.51 | 0.84 | 4 |
| 3 | 112506266 | 25交通银行CD266 | 1,495,670,216.14 | 0.79 | 27 |
| 4 | 112691973 | 26长沙银行CD024 | 1,490,463,523.95 | 0.78 | 1 |
| 5 | 112605062 | 26建设银行CD062 | 1,483,078,406.71 | 0.78 | 26 |
| 6 | 112604006 | 26中国银行CD006 | 1,483,078,406.71 | 0.78 | 62 |
| 7 | 112505435 | 25建设银行CD435 | 1,395,107,507.81 | 0.73 | 39 |
| 8 | 112691613 | 26广州银行CD019 | 1,292,608,854.47 | 0.68 | 1 |
| 9 | 112583577 | 25杭州银行CD181 | 1,199,189,929.91 | 0.63 | 11 |
| 10 | 112512206 | 25北京银行CD206 | 1,196,278,678.09 | 0.63 | 10 |
