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基金概况
财务数据
兴全添利宝货币(000575)
2026-03-03
0.2992
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 3,709,117,723.35 | 1.91 | 788 |
| 2 | 112587196 | 25宁波银行CD297 | 1,587,742,419.40 | 0.82 | 3 |
| 3 | 112506266 | 25交通银行CD266 | 1,489,695,756.10 | 0.77 | 20 |
| 4 | 112505435 | 25建设银行CD435 | 1,389,483,565.90 | 0.72 | 38 |
| 5 | 112516099 | 25上海银行CD099 | 1,198,833,631.95 | 0.62 | 2 |
| 6 | 112583577 | 25杭州银行CD181 | 1,194,340,979.88 | 0.61 | 3 |
| 7 | 112512206 | 25北京银行CD206 | 1,191,442,117.62 | 0.61 | 9 |
| 8 | 112516162 | 25上海银行CD162 | 1,190,958,385.64 | 0.61 | 5 |
| 9 | 112586788 | 25成都银行CD163 | 1,190,930,675.85 | 0.61 | 5 |
| 10 | 230303 | 23进出03 | 1,124,124,884.78 | 0.58 | 59 |
