基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实活钱包A(000581)
2025-12-28
0.2877
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112504035 | 25中国银行CD035 | 2,133,535,406.22 | 2.61 | 18 |
| 2 | 112510190 | 25兴业银行CD190 | 1,987,045,433.63 | 2.43 | 3 |
| 3 | 112504034 | 25中国银行CD034 | 1,885,472,279.78 | 2.30 | 12 |
| 4 | 112504033 | 25中国银行CD033 | 1,786,552,866.37 | 2.18 | 14 |
| 5 | 240431 | 24农发31 | 1,309,385,464.83 | 1.60 | 332 |
| 6 | 112504028 | 25中国银行CD028 | 1,092,099,577.41 | 1.34 | 5 |
| 7 | 112505119 | 25建设银行CD119 | 893,633,552.22 | 1.09 | 9 |
| 8 | 112506149 | 25交通银行CD149 | 893,238,247.72 | 1.09 | 10 |
| 9 | 112502035 | 25工商银行CD035 | 795,122,210.60 | 0.97 | 7 |
| 10 | 112505373 | 25建设银行CD373 | 598,020,976.44 | 0.73 | 29 |
