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基金概况
财务数据
嘉实薪金宝货币A(000618)
2026-06-11
0.2399
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112521376 | 25渤海银行CD376 | 299,683,915.56 | 2.49 | 33 |
| 2 | 112521397 | 25渤海银行CD397 | 299,451,723.24 | 2.49 | 35 |
| 3 | 230413 | 23农发13 | 254,195,558.46 | 2.11 | 99 |
| 4 | 112503169 | 25农业银行CD169 | 199,500,545.82 | 1.66 | 7 |
| 5 | 112515331 | 25民生银行CD331 | 199,357,907.17 | 1.65 | 75 |
| 6 | 112515288 | 25民生银行CD288 | 198,908,110.16 | 1.65 | 20 |
| 7 | 112511115 | 25平安银行CD115 | 198,158,347.09 | 1.64 | 4 |
| 8 | 112692781 | 26西安银行CD014 | 197,040,042.10 | 1.64 | 3 |
| 9 | 112693743 | 26重庆银行CD012 | 196,944,703.64 | 1.63 | 6 |
| 10 | 112693765 | 26重庆银行CD013 | 196,936,351.64 | 1.63 | 5 |
