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基金概况
财务数据
嘉实薪金宝货币A(000618)
2026-09-16
0.2304
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112603123 | 26农业银行CD123 | 498,887,530.88 | 4.16 | 69 |
| 2 | 112603156 | 26农业银行CD156 | 257,189,366.64 | 2.15 | 45 |
| 3 | 112515288 | 25民生银行CD288 | 199,728,726.00 | 1.67 | 25 |
| 4 | 112616019 | 26上海银行CD019 | 199,659,497.14 | 1.67 | 25 |
| 5 | 112511115 | 25平安银行CD115 | 198,981,809.17 | 1.66 | 4 |
| 6 | 112692781 | 26西安银行CD014 | 197,816,504.36 | 1.65 | 3 |
| 7 | 112693743 | 26重庆银行CD012 | 197,706,220.03 | 1.65 | 6 |
| 8 | 112693765 | 26重庆银行CD013 | 197,697,835.74 | 1.65 | 5 |
| 9 | 112694512 | 26青岛银行CD032 | 197,608,324.64 | 1.65 | 3 |
| 10 | 112695465 | 26广州银行CD074 | 197,498,098.73 | 1.65 | 3 |
