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基金概况
财务数据
兴业货币A(000721)
2026-09-30
0.2268
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 212480011 | 24浙商银行小微债03 | 302,767,879.35 | 0.96 | 19 |
| 2 | 112690134 | 26齐鲁银行CD002 | 299,891,323.48 | 0.95 | 2 |
| 3 | 112614010 | 26江苏银行CD010 | 298,579,547.72 | 0.95 | 2 |
| 4 | 112690497 | 26成都银行CD010 | 298,544,026.94 | 0.95 | 2 |
| 5 | 112603134 | 26农业银行CD134 | 298,216,589.21 | 0.95 | 66 |
| 6 | 112619083 | 26恒丰银行CD083 | 296,698,259.39 | 0.94 | 2 |
| 7 | 112694770 | 26青岛农商行CD023 | 296,447,778.41 | 0.94 | 2 |
| 8 | 112599598 | 25重庆银行CD044 | 199,862,902.34 | 0.64 | 2 |
| 9 | 112512173 | 25北京银行CD173 | 199,797,661.25 | 0.64 | 18 |
| 10 | 112585499 | 25杭州联合银行CD099 | 199,539,637.93 | 0.64 | 2 |
