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基金概况
财务数据
大成添利宝货币E(000726)
2026-07-09
0.3159
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112519294 | 25恒丰银行CD294 | 996,189,301.46 | 1.02 | 4 |
| 2 | 112582992 | 25厦门国际银行CD118 | 796,896,318.93 | 0.82 | 4 |
| 3 | 112515251 | 25民生银行CD251 | 697,316,477.72 | 0.72 | 4 |
| 4 | 112582908 | 25厦门国际银行CD116 | 597,700,076.85 | 0.61 | 6 |
| 5 | 112693504 | 26珠海华润银行CD015 | 524,136,092.69 | 0.54 | 4 |
| 6 | 112586141 | 25深圳农商银行CD096 | 498,543,326.46 | 0.51 | 7 |
| 7 | 112503325 | 25农业银行CD325 | 498,128,622.69 | 0.51 | 4 |
| 8 | 112503336 | 25农业银行CD336 | 498,014,593.05 | 0.51 | 18 |
| 9 | 112586426 | 25珠海华润银行CD068 | 496,286,217.14 | 0.51 | 4 |
| 10 | 112620049 | 26广发银行CD049 | 492,589,771.12 | 0.51 | 12 |
