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基金概况
财务数据
大成添利宝货币E(000726)
2026-10-10
0.3033
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112693504 | 26珠海华润银行CD015 | 526,127,328.74 | 0.58 | 4 |
| 2 | 112695427 | 26成都银行CD094 | 499,131,587.44 | 0.55 | 11 |
| 3 | 112691830 | 26湖南银行CD015 | 499,100,405.13 | 0.55 | 4 |
| 4 | 112603114 | 26农业银行CD114 | 498,983,382.95 | 0.55 | 57 |
| 5 | 112697232 | 26深圳农商银行CD051 | 498,436,341.87 | 0.55 | 8 |
| 6 | 112621227 | 26渤海银行CD227 | 498,425,173.05 | 0.55 | 15 |
| 7 | 112586426 | 25珠海华润银行CD068 | 498,356,141.74 | 0.55 | 4 |
| 8 | 112697207 | 26湖南银行CD062 | 496,579,485.19 | 0.54 | 7 |
| 9 | 112697573 | 26杭州联合银行CD057 | 496,449,415.94 | 0.54 | 4 |
| 10 | 112603147 | 26农业银行CD147 | 494,715,265.54 | 0.54 | 29 |
