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基金概况
财务数据
大成添利宝货币E(000726)
2026-01-25
0.3481
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112519294 | 25恒丰银行CD294 | 992,073,627.05 | 1.18 | 4 |
| 2 | 112582992 | 25厦门国际银行CD118 | 793,584,306.93 | 0.95 | 4 |
| 3 | 230213 | 23国开13 | 753,450,108.95 | 0.90 | 58 |
| 4 | 112515251 | 25民生银行CD251 | 694,452,690.19 | 0.83 | 4 |
| 5 | 112582908 | 25厦门国际银行CD116 | 595,216,146.10 | 0.71 | 6 |
| 6 | 112511049 | 25平安银行CD049 | 499,301,990.57 | 0.59 | 11 |
| 7 | 112516121 | 25上海银行CD121 | 498,174,823.06 | 0.59 | 24 |
| 8 | 112586141 | 25深圳农商银行CD096 | 496,533,397.19 | 0.59 | 7 |
| 9 | 112503325 | 25农业银行CD325 | 496,082,733.63 | 0.59 | 4 |
| 10 | 112503336 | 25农业银行CD336 | 495,945,283.23 | 0.59 | 10 |
